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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

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单位净值|累计净值		 2026-04-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022028 京管泰富科技驱动混合A 基金吧 档案 1.6292 1.6492 1.5539 1.5739 0.0753 4.85% 开放申购 0.15% 购买
2 022029 京管泰富科技驱动混合C 基金吧 档案 1.6206 1.6406 1.5458 1.5658 0.0748 4.84% 开放申购 0.00% 购买
3 001664 平安鑫安混合A 基金吧 档案 2.8411 2.8411 2.7141 2.7141 0.1270 4.68% 开放申购 0.12% 购买
4 007049 平安鑫安混合E 基金吧 档案 2.7797 2.7797 2.6555 2.6555 0.1242 4.68% 开放申购 0.00% 购买
5 001665 平安鑫安混合C 基金吧 档案 2.7264 2.7264 2.6045 2.6045 0.1219 4.68% 开放申购 0.00% 购买
6 018827 鑫元科技创新混合A 基金吧 档案 1.1908 1.1908 1.1376 1.1376 0.0532 4.68% 开放申购 0.12% 购买
7 020587 景顺长城成长机遇混合A 基金吧 档案 1.4041 1.4041 1.3415 1.3415 0.0626 4.67% 暂停申购 0.15% 购买
8 020588 景顺长城成长机遇混合C 基金吧 档案 1.3907 1.3907 1.3286 1.3286 0.0621 4.67% 暂停申购 0.00% 购买
9 018828 鑫元科技创新混合C 基金吧 档案 1.1782 1.1782 1.1256 1.1256 0.0526 4.67% 开放申购 0.00% 购买
10 161606 融通行业景气混合A 基金吧 档案 2.7100 4.6800 2.5900 4.5600 0.1200 4.63% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007590 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 1.6007 1.6007 1.5225 1.5225 0.0782 5.14% 开放申购 0.15% 购买
2 026488 安信资源睿选股票发起A 基金吧 档案 1.0420 1.0420 0.9951 0.9951 0.0469 4.71% 开放申购 0.08% 购买
3 026489 安信资源睿选股票发起C 基金吧 档案 1.0413 1.0413 0.9945 0.9945 0.0468 4.71% 开放申购 0.00% 购买
4 005983 摩根核心精选股票A 基金吧 档案 1.9472 1.9472 1.8673 1.8673 0.0799 4.28% 开放申购 0.15% 购买
5 014937 摩根核心精选股票C 基金吧 档案 1.8994 1.8994 1.8215 1.8215 0.0779 4.28% 开放申购 0.00% 购买
6 519606 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 3.1179 3.3849 3.0032 3.2604 0.1147 3.82% 开放申购 0.15% 购买
7 015593 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 3.0406 3.0406 2.9288 2.9288 0.1118 3.82% 开放申购 0.00% 购买
8 012126 宏利新能源股票A 基金吧 档案 1.3587 1.3587 1.3114 1.3114 0.0473 3.61% 开放申购 0.15% 购买
9 012127 宏利新能源股票C 基金吧 档案 1.3391 1.3391 1.2925 1.2925 0.0466 3.61% 开放申购 0.00% 购买
10 001126 摩根卓越制造股票A 基金吧 档案 2.1061 2.2356 2.0389 2.1684 0.0672 3.30% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 基金吧 档案 1.4989 1.4989 1.4011 1.4011 0.0978 6.98% 开放申购 0.15% 购买
2 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 基金吧 档案 1.4972 1.4972 1.3995 1.3995 0.0977 6.98% 开放申购 0.00% 购买
3 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 2.5850 3.0240 2.4190 2.8580 0.1660 6.86% 开放申购 0.15% 购买
4 012703 华夏核心成长混合A 基金吧 档案 1.0001 1.0001 0.9371 0.9371 0.0630 6.72% 开放申购 0.15% 购买
5 012710 华夏核心成长混合C 基金吧 档案 0.9700 0.9700 0.9090 0.9090 0.0610 6.71% 开放申购 0.00% 购买
6 022446 前海开源周期精选混合A 基金吧 档案 1.4189 1.4189 1.3343 1.3343 0.0846 6.34% 开放申购 0.15% 购买
7 022447 前海开源周期精选混合C 基金吧 档案 1.4120 1.4120 1.3278 1.3278 0.0842 6.34% 开放申购 0.00% 购买
8 012102 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 1.1759 1.1759 1.1147 1.1147 0.0612 5.49% 开放申购 0.15% 购买
9 012103 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 1.1625 1.1625 1.1020 1.1020 0.0605 5.49% 开放申购 0.00% 购买
10 010594 广发睿选三年持有期混合 基金吧 档案 1.0464 1.0464 0.9933 0.9933 0.0531 5.35% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016016 长盛恒盛利率债A 基金吧 档案 1.1327 1.1327 1.1251 1.1251 0.0076 0.68% 开放申购 0.04% 购买
2 016017 长盛恒盛利率债C 基金吧 档案 1.1220 1.1220 1.1146 1.1146 0.0074 0.66% 开放申购 0.00% 购买
3 213007 宝盈增强收益债券A/B 基金吧 档案 1.4800 2.2052 1.4719 2.1971 0.0081 0.55% 开放申购 0.08% 购买
4 213917 宝盈增强收益债券C 基金吧 档案 1.3631 2.0781 1.3557 2.0707 0.0074 0.55% 开放申购 0.00% 购买
5 022753 汇安稳裕债券C 基金吧 档案 1.1156 1.1156 1.1101 1.1101 0.0055 0.50% 开放申购 0.00% 购买
6 005212 汇安稳裕债券A 基金吧 档案 1.1172 1.2542 1.1117 1.2487 0.0055 0.49% 开放申购 0.08% 购买
7 004807 中银证券安弘债券A 基金吧 档案 1.3910 1.4560 1.3845 1.4495 0.0065 0.47% 开放申购 0.08% 购买
8 004808 中银证券安弘债券C 基金吧 档案 1.3557 1.4207 1.3493 1.4143 0.0064 0.47% 开放申购 0.00% 购买
9 004441 富荣富兴纯债A 基金吧 档案 1.2433 1.3772 1.2375 1.3714 0.0058 0.47% 开放申购 0.08% 购买
10 021917 富荣富兴纯债C 基金吧 档案 1.2536 1.3115 1.2478 1.3057 0.0058 0.46% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-13
单位净值|累计净值		 2026-04-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516160 新能源ETF南方 基金吧 档案 3.1136 0.9625 3.0544 0.9442 0.0592 1.94% 场内交易 -- 购买
2 516850 新能源ETF华夏 基金吧 档案 1.1417 1.1417 1.1200 1.1200 0.0217 1.94% 场内交易 -- 购买
3 159875 新能源ETF嘉实 基金吧 档案 0.7347 0.7347 0.7208 0.7208 0.0139 1.93% 场内交易 -- 购买
4 516580 新能源ETF博时 基金吧 档案 0.7260 0.7260 0.7123 0.7123 0.0137 1.92% 场内交易 -- 购买
5 516090 新能源ETF易方达 基金吧 档案 0.6099 1.2198 0.5984 1.1968 0.0115 1.92% 场内交易 -- 购买
6 562010 绿色能源ETF华宝 基金吧 档案 1.0428 1.0428 1.0233 1.0233 0.0195 1.91% 场内交易 -- 购买
7 159840 锂电池ETF工银 基金吧 档案 0.9238 0.9238 0.9065 0.9065 0.0173 1.91% 场内交易 -- 购买
8 159755 电池ETF广发 基金吧 档案 1.1533 1.1533 1.1318 1.1318 0.0215 1.90% 场内交易 -- 购买
9 159757 电池ETF景顺 基金吧 档案 0.9562 0.9562 0.9385 0.9385 0.0177 1.89% 场内交易 -- 购买
10 159156 电池ETF万家 基金吧 档案 1.0809 1.0809 1.0610 1.0610 0.0199 1.88% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-13
单位净值|累计净值		 2026-04-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9349 0.9349 0.9401 0.9401 -0.0052 -0.55% 开放申购 1.50% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9323 0.9323 0.9375 0.9375 -0.0052 -0.55% 开放申购 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.9247 1.9247 1.9395 1.9395 -0.0148 -0.76% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.8660 1.8660 1.8806 1.8806 -0.0146 -0.78% 开放申购 0.00% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0198 1.0198 1.0286 1.0286 -0.0088 -0.86% 开放申购 1.50% 购买
6 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1485 0.1485 0.1498 0.1498 -0.0013 -0.87% 开放申购 1.50% 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0222 2.0222 2.0402 2.0402 -0.0180 -0.88% 限大额 0.15% 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0064 2.0064 2.0244 2.0244 -0.0180 -0.89% 限大额 0.00% 购买
9 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0730 1.0730 1.0847 1.0847 -0.0117 -1.08% 开放申购 0.15% 购买
10 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0693 1.0693 1.0810 1.0810 -0.0117 -1.08% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-04-13
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-13
单位净值|累计净值		 2026-04-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.3732 1.3732 1.3641 1.3641 0.0091 0.67% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.3523 1.3523 1.3434 1.3434 0.0089 0.66% 开放申购 0.00% 购买
3 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8448 0.8448 0.8402 0.8402 0.0046 0.55% 开放申购 0.00% 购买
4 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8594 0.8594 0.8548 0.8548 0.0046 0.54% 开放申购 0.12% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0270 1.0270 1.0242 1.0242 0.0028 0.27% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0105 1.0105 1.0078 1.0078 0.0027 0.27% 开放申购 0.00% 购买
7 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5090 1.5090 1.5052 1.5052 0.0038 0.25% 开放申购 0.15% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4951 1.4951 1.4914 1.4914 0.0037 0.25% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8865 0.8865 0.8844 0.8844 0.0021 0.24% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8713 0.8713 0.8692 0.8692 0.0021 0.24% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 4.2482 4.2482 18.63% 47.80% 294.15% 306.95% -- 17.74% 324.82% 0.15% 购买
3 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.5867 2.5867 44.10% 75.98% 292.94% 235.02% 152.56% 45.47% 158.67% 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 4.1799 4.1799 18.44% 47.36% 291.82% 302.11% -- 17.54% 317.99% 0.00% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.5366 2.5366 43.87% 75.53% 291.15% 232.63% 149.74% 45.22% 38.14% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 4.3316 4.3316 15.65% 32.70% 289.39% -- -- 14.61% 333.16% 0.15% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 4.2932 4.2932 15.48% 32.30% 286.91% -- -- 14.42% 329.32% 0.00% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.7924 1.7924 40.78% 67.67% 282.99% 241.60% 164.13% 41.88% 79.24% 0.15% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.7495 1.7495 40.75% 67.43% 281.57% 238.59% 160.46% 41.83% 74.95% 0.00% 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 2.3467 2.3467 32.66% 60.36% 279.79% 368.50% 187.87% 32.90% 134.67% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.0890 5.0890 31.63% 53.68% 213.92% 241.47% 183.23% 28.65% 408.90% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 4.7981 4.7981 31.38% 53.07% 211.44% 236.07% 176.52% 28.36% 379.81% 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 1.7577 1.8127 36.30% 54.77% 176.11% 160.63% 100.72% 30.77% 84.34% 0.15% 购买
4 006265 红土创新新科技股票A 7.2231 7.2731 34.49% 64.11% 169.01% 242.23% 143.29% 40.12% 633.30% 0.15% 购买
5 001040 新华策略精选股票A 2.9142 3.3522 24.58% 42.57% 168.12% 180.86% 80.17% 30.19% 264.30% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 3.6560 4.2090 23.31% 46.01% 162.46% 199.18% 177.04% 22.52% 443.97% 0.15% 购买
7 001956 国联安科技动力 3.1782 3.1782 29.89% 44.06% 162.40% 149.25% 92.97% 25.29% 217.82% 0.15% 购买
8 021500 景顺长城优质成长股票C 3.6310 3.6310 23.21% 45.76% 161.60% -- -- 22.38% 190.25% 0.00% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 5.0998 5.0998 31.29% 47.98% 160.14% 181.34% 117.26% 31.73% 409.98% 0.15% 购买
10 016050 华商高端装备制造股票C 4.9821 4.9821 31.05% 47.48% 158.49% 177.91% 113.24% 31.45% 108.59% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 4.3045 4.3045 26.14% 52.16% 291.14% 296.18% -- 19.30% 330.45% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 4.2351 4.2351 25.95% 51.70% 288.79% 291.45% -- 19.10% 323.51% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.5919 2.5919 52.09% 79.63% 286.91% 235.00% 140.73% 45.76% 159.19% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.5416 2.5416 51.86% 79.18% 285.15% 232.63% 138.04% 45.51% 38.41% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 4.3351 4.3351 20.01% 34.59% 282.39% -- -- 14.70% 333.51% 0.15% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 4.2965 4.2965 19.83% 34.19% 279.95% -- -- 14.50% 329.65% 0.00% 购买
8 016370 信澳业绩驱动混合A 2.3670 2.3670 40.09% 66.09% 279.08% 353.10% 200.38% 34.05% 136.70% 0.15% 购买
9 016371 信澳业绩驱动混合C 2.3156 2.3156 39.89% 65.60% 276.83% 347.72% 195.02% 33.82% 131.56% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.7911 1.7911 47.50% 70.76% 275.26% 229.91% 150.75% 41.78% 79.11% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.0916 2.1116 -3.85% 9.40% 51.31% 58.60% 37.66% 5.17% 112.25% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.0466 2.0466 -3.97% 9.13% 50.55% 57.02% 35.61% 5.02% 104.66% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6680 1.9568 3.29% 3.49% 48.46% 107.33% -- 3.26% 107.48% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4620 1.4642 0.48% 0.74% 45.35% -- -- 0.50% 46.42% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3939 1.4517 0.43% 0.63% 45.03% -- -- 0.44% 45.20% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 2.5978 2.5978 3.23% 9.34% 39.51% 47.47% 30.15% 9.17% 159.78% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 2.5842 2.5842 3.16% 9.18% 39.10% 46.59% -- 9.08% 31.85% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.8310 1.8310 -5.70% 5.18% 36.85% 57.82% 24.73% 3.35% 83.10% 0.08% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 2.0595 2.7845 -5.47% 7.76% 36.84% 46.58% 34.43% 1.51% 235.71% 0.08% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 1.8070 1.8070 -5.79% 4.97% 36.31% 56.57% 23.18% 3.23% 11.06% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 通信ETF国泰 1.2158 3.6474 17.10% 39.93% 223.78% 222.38% 229.19% 18.33% 264.78% -- 购买
2 008326 东财通信A 3.6370 3.6370 30.96% 54.01% 214.08% 251.23% 233.33% 30.68% 263.70% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 3.5806 3.5806 30.88% 53.81% 213.29% 249.50% 230.83% 30.58% 258.06% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.0863 3.0863 16.82% 40.38% 210.03% -- -- 17.84% 208.63% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.0743 3.0743 16.76% 40.23% 209.41% -- -- 17.77% 207.43% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.9672 2.9672 15.83% 39.24% 205.27% -- -- 16.92% 196.72% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.9564 2.9564 15.78% 39.10% 204.66% -- -- 16.86% 195.64% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.4167 3.4167 16.02% 37.86% 200.18% 203.22% 214.53% 17.18% 241.67% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.4027 3.4027 15.94% 37.66% 199.30% -- -- 17.08% 147.18% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.3465 3.3465 15.94% 37.65% 199.28% 201.41% 211.71% 17.08% 234.65% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 26.84% 47.40% 169.61% 207.32% 233.71% 31.89% 199.68% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 26.64% 47.01% 168.37% 204.49% 229.48% 31.70% 194.20% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 24.15% 42.41% 156.77% 197.27% 233.24% 28.82% 222.78% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 23.99% 42.05% 155.52% 194.56% 228.99% 28.64% 216.92% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 25.49% 45.47% 139.36% 107.45% -- 31.04% 143.86% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 25.38% 45.23% 138.56% 106.31% -- 30.92% 141.71% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 25.74% 40.72% 127.84% 90.60% 139.23% 30.67% 86.60% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 25.63% 40.41% 126.63% 89.09% 135.64% 30.54% 128.89% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 12.25% 30.07% 116.15% 119.26% 204.68% 19.15% 208.34% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 12.09% 29.68% 114.83% 116.69% 199.30% 18.96% 202.59% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 8.27% 17.32% 88.20% 74.27% 44.96% 11.24% 46.42% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 8.17% 17.10% 87.44% 72.87% -- 11.12% 53.29% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 6.74% 14.12% 81.94% 79.41% 50.82% 10.81% 48.59% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 6.66% 13.94% 81.41% 78.34% 49.46% 10.72% 46.67% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 7.44% 14.69% 81.16% 78.30% 49.80% 11.60% 51.63% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 7.36% 14.52% 80.61% 77.22% 48.46% 11.51% 50.00% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 8.69% 15.42% 70.74% 69.82% 44.50% 12.63% 34.92% 0.12% 购买
8 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- -1.93% -9.64% 70.19% 71.08% 43.28% 3.06% 27.78% 0.12% 购买
9 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 8.58% 15.20% 70.06% 68.46% 42.78% 12.50% 32.44% 0.00% 购买
10 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 9.65% 17.84% 69.47% 67.82% 34.63% 14.41% 20.36% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-13
万份收益|7日年化		 2026-04-10
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 1.4479 1.7690% 0.3009 1.1670% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
2 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 1.3820 1.5240% 0.2345 0.9240% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
3 000716 工银薪金货币B 基金吧 档案 0.8993 1.6640% 0.4016 1.3800% 2014-07-03 王朔等 0.00% 购买
4 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 0.8837 1.3840% 0.4237 1.0580% 2016-08-05 庄磊 0.00% 购买
5 010288 民生加银现金宝货币B 基金吧 档案 0.8378 1.3870% 0.2998 1.2640% 2020-09-22 李文君等 0.00% 购买
6 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.8200 1.2550% 0.4762 1.2700% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
7 001916 新沃通宝A 基金吧 档案 0.8178 1.1420% 0.3582 0.8160% 2015-10-20 庄磊 0.00% 购买
8 003792 民生加银现金宝货币C 基金吧 档案 0.7720 1.1440% 0.2337 1.0210% 2017-04-24 李文君等 0.00% 购买
9 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.7508 1.0010% 0.4074 1.0170% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
10 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 0.7472 1.3880% 0.4326 1.1480% 2017-05-26 王悦宁 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-13

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-13
单位净值|累计净值		 2026-04-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-13

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-13
单位净值|累计净值		 2026-04-10
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159175 电池ETF易方达 基金吧 1.0574 1.0574 1.0097 1.0097 0.0477 4.72%
2 159147 电池ETF南方 基金吧 1.0069 1.0069 0.9616 0.9616 0.0453 4.71%
3 159155 电池ETF大成 基金吧 0.9993 0.9993 0.9545 0.9545 0.0448 4.69%
4 561910 电池ETF招商 基金吧 0.8611 0.8611 0.8225 0.8225 0.0386 4.69%
5 159796 电池ETF汇添富 基金吧 1.0093 1.0093 0.9642 0.9642 0.0451 4.68%
6 562880 电池ETF嘉实 基金吧 0.8808 0.8808 0.8414 0.8414 0.0394 4.68%
7 512460 电池ETF华夏 基金吧 1.0035 1.0035 0.9587 0.9587 0.0448 4.67%
8 159160 电池ETF东财 基金吧 0.9955 0.9955 0.9512 0.9512 0.0443 4.66%
9 561160 电池ETF富国 基金吧 0.8631 0.8631 0.8247 0.8247 0.0384 4.66%
10 159305 储能电池ETF广发 基金吧 1.9783 1.9783 1.8906 1.8906 0.0877 4.64%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-13
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.0890 04-13 2.58% 16.58% 24.10% 31.63% 53.68% 213.92% 183.23% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 4.7981 04-13 2.58% 16.56% 24.01% 31.38% 53.07% 211.44% 176.52% 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.7577 04-13 0.85% 16.71% 19.21% 36.30% 54.77% 176.11% 100.72% 0.15% 购买
4 006265 红土创新新科技股票A 股票型 7.2231 04-13 0.44% 11.41% 9.82% 34.49% 64.11% 169.01% 143.29% 0.15% 购买
5 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.9142 04-13 -0.30% 10.09% 7.77% 24.58% 42.57% 168.12% 80.17% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.6560 04-13 0.66% 11.84% 13.82% 23.31% 46.01% 162.46% 177.04% 0.15% 购买
7 001956 国联安科技动力 股票型 3.1782 04-13 0.65% 11.36% 25.89% 29.89% 44.06% 162.40% 92.97% 0.15% 购买
8 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 3.6310 04-13 0.67% 11.83% 13.79% 23.21% 45.76% 161.60% -- 0.00% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 5.0998 04-13 1.59% 10.67% 9.45% 31.29% 47.98% 160.14% 117.26% 0.15% 购买
10 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.9821 04-13 1.59% 10.65% 9.39% 31.05% 47.48% 158.49% 113.24% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.3045 04-13 1.33% 12.79% 17.64% 26.14% 52.16% 291.14% -- 0.15% 购买
2 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.2351 04-13 1.32% 12.77% 17.57% 25.95% 51.70% 288.79% -- 0.00% 购买
3 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.5919 04-13 0.20% 11.75% 19.93% 52.09% 79.63% 286.91% 140.73% 0.15% 购买
4 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.5416 04-13 0.20% 11.73% 19.89% 51.86% 79.18% 285.15% 138.04% 0.00% 购买
5 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.3351 04-13 0.08% 11.46% 15.07% 20.01% 34.59% 282.39% -- 0.15% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.2965 04-13 0.08% 11.44% 15.00% 19.83% 34.19% 279.95% -- 0.00% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.3670 04-13 0.87% 12.71% 23.76% 40.09% 66.09% 279.08% 200.38% 0.15% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.3156 04-13 0.86% 12.69% 23.70% 39.89% 65.60% 276.83% 195.02% 0.00% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.7911 04-13 -0.07% 10.28% 18.17% 47.50% 70.76% 275.26% 150.75% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.7482 04-13 -0.07% 10.27% 18.12% 47.48% 70.52% 273.79% 147.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.0916 04-13 -0.10% 6.98% -0.80% -3.85% 9.40% 51.31% 37.66% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.0466 04-13 -0.10% 6.96% -0.84% -3.97% 9.13% 50.55% 35.61% 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.5978 04-13 -0.50% 3.25% 0.71% 3.23% 9.34% 39.51% 30.15% 0.08% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5842 04-13 -0.50% 3.24% 0.69% 3.16% 9.18% 39.10% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8310 04-13 -0.21% 6.22% 0.37% -5.70% 5.18% 36.85% 24.73% 0.08% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.0595 04-13 -0.12% 5.55% -1.64% -5.47% 7.76% 36.84% 34.43% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8070 04-13 -0.21% 6.21% 0.34% -5.79% 4.97% 36.31% 23.18% 0.00% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.9878 04-13 -0.13% 5.53% -1.68% -5.57% 7.54% 36.24% 32.79% 0.00% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.4330 04-13 -0.31% 4.83% -0.38% -3.30% 8.91% 35.55% 29.00% 0.08% 购买
10 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.4327 04-13 -0.31% 4.83% -0.38% -3.30% 8.90% 35.55% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.6370 04-13 0.67% 12.15% 14.01% 30.96% 54.01% 214.08% 233.33% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.5806 04-13 0.66% 12.14% 13.98% 30.88% 53.81% 213.29% 230.83% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.0863 04-13 -0.67% 9.17% 12.41% 16.82% 40.38% 210.03% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.0743 04-13 -0.67% 9.16% 12.39% 16.76% 40.23% 209.41% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.9672 04-13 -0.64% 9.06% 11.93% 15.83% 39.24% 205.27% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.9564 04-13 -0.64% 9.06% 11.91% 15.78% 39.10% 204.66% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.4167 04-13 -0.64% 9.00% 11.98% 16.02% 37.86% 200.18% 214.53% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.4027 04-13 -0.64% 8.99% 11.95% 15.94% 37.66% 199.30% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.3465 04-13 -0.64% 8.99% 11.95% 15.94% 37.65% 199.28% 211.71% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.1330 04-13 0.21% 11.37% 12.64% 12.03% 43.69% 176.42% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2278 04-10 2.2100% 10.91% 13.62% 24.15% 42.41% 156.77% 233.24% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.1692 04-10 2.2100% 10.89% 13.57% 23.99% 42.05% 155.52% 228.99% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4386 04-10 2.9400% 14.01% 10.61% 25.49% 45.47% 139.36% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4171 04-10 2.9400% 14.00% 10.59% 25.38% 45.23% 138.56% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.8660 04-10 1.3000% -- 9.38% 25.74% 40.72% 127.84% 139.23% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.8380 04-10 1.2700% -- 9.27% 25.63% 40.41% 126.63% 135.64% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.0834 04-10 2.4600% 12.43% 9.13% 12.25% 30.07% 116.15% 204.68% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.0259 04-10 2.4600% 12.42% 9.07% 12.09% 29.68% 114.83% 199.30% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.2331 04-10 1.8900% 10.83% 4.95% 17.78% 31.54% 108.37% 77.65% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2045 04-10 1.9000% 10.82% 4.92% 17.60% 31.20% 107.37% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4642 04-10 1.24% 7.57% 2.17% 8.27% 17.32% 88.20% 44.96% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4859 04-10 1.18% 7.51% 1.44% 6.74% 14.12% 81.94% 50.82% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4667 04-10 1.18% 7.51% 1.42% 6.66% 13.94% 81.41% 49.46% 0.00% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5163 04-10 1.22% 7.62% 2.04% 7.44% 14.69% 81.16% 49.80% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5000 04-10 1.22% 7.60% 2.01% 7.36% 14.52% 80.61% 48.46% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3492 04-10 1.12% 6.65% 2.50% 8.69% 15.42% 70.74% 44.50% 0.12% 购买
7 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2778 04-09 0.41% -1.17% -10.58% -1.93% -9.64% 70.19% 43.28% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.3244 04-10 1.11% 6.64% 2.46% 8.58% 15.20% 70.06% 42.78% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2036 04-10 2.33% 9.36% 4.72% 9.65% 17.84% 69.47% 34.63% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.1721 04-10 2.33% 9.35% 4.66% 9.48% 17.49% 68.45% 32.23% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.5000 04-1316.08%51.83%56.87%96.31%--62.39%150.00%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.4756 04-1316.03%51.64%56.50%95.34%--62.17%147.56%0.00%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.9296 04-135.67%38.38%50.74%105.98%--43.96%92.96%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.9108 04-135.63%38.23%50.37%104.96%--43.76%91.08%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票1.7577 04-1319.21%36.30%54.77%176.11%100.72%30.77%84.34%0.15%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.0902 04-1310.51%35.30%62.18%112.12%37.34%38.74%109.02%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.0879 04-1310.48%35.19%------38.62%37.79%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A7.2231 04-139.82%34.49%64.11%169.01%143.29%40.12%633.30%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C7.2100 04-139.79%34.37%------39.97%73.67%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A5.0890 04-1324.10%31.63%53.68%213.92%183.23%28.65%408.90%0.15%查看详情
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    聚焦高端制造

    汇添富高端制造股票A

    35.68%

    近1年

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    享医药长期红利

    中海医药健康产业精选混合A

    1.23%

    近1年

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  • 宏利基金

    纯正新能源 高爆发

    宏利新能源股票C

    55.89%

    近1年

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  • 诺德基金

    携手共进新“世”代

    诺德新生活混合A

    208.97%

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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A222.78%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C216.92%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C243.82%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.90%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A53.48%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A99.09%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A611.71%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A52.28%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C27.70%0.00%购买
天弘电网设备特高压指数C28.56%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-11.00%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A87.67%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A86.95%0.12%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C87.85%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C35.07%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C53.97%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C38.41%0.00%购买
广发远见智选混合C67.84%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C79.67%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C329.65%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A277.19%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C243.82%0.00%购买
华夏新锦绣混合A258.16%0.15%购买
华夏新锦绣混合C203.48%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.22%0.06%购买
富安达富利纯债C20.00%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A28.85%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.72%0.08%购买
广发双债添利债券E20.53%0.00%购买
广发景宁债券C17.60%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.90%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.17%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
华富天盈货币B1.4620%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.4570%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4180%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3890%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3760%0.00%购买
工银安盈货币C1.3720%0.00%购买
平安金管家货币D1.3430%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3340%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合...广发基金FOF-均衡型26/02/24～26/04/17朱坤
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★218.09%
2华商龙头优势混合★★★★★194.33%
3华宝核心优势混合A★★★★★187.96%
4景顺长城稳健回报混★★★★★185.26%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★286.91%
2信澳业绩驱动混合A★★★★★279.08%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★275.26%
4前海开源沪港深乐享★★★★★270.75%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★259.86%
2易方达瑞享混合E★★★★★259.14%
3易方达远见成长混合★★★★★251.05%
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3东财通信C30.88%53.81%213.29%
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1南方昌元可转债债-3.85%9.40%51.31%
2南方昌元可转债债-3.97%9.13%50.55%
3汇泉安阳纯债C3.29%3.49%48.46%
4湘财鑫裕纯债A0.48%0.74%45.35%
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序号简称近3月近6月近1年
1中航机遇领航混合26.14%52.16%291.14%
2中航机遇领航混合25.95%51.70%288.79%
3华泰柏瑞质量成长52.09%79.63%286.91%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A30.96%54.01%214.08%
2东财通信C30.88%53.81%213.29%
3天弘中证全指通信16.82%40.38%210.03%
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991114.13盘后估值更新有礼貌的韦谦804-14 03:10:27
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271明天开盘大涨5个点。黄金大总裁04-14 03:08:08
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